El Ibex 35 ha cerrado la última sesión de la semana con una subida del 0,76%, hasta los 19.961,5 puntos, y se ha quedado así a las puertas de recuperar la barrera de los 20.000 puntos que perdió el pasado lunes, después de nueve jornadas consecutivas por encima de este nivel psicológico. La jornada ha vuelto a estar condicionada por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo y por la ofensiva económica del presidente de EEUU, Donald Trump, contra Irán.
El mandatario estadounidense ha prometido poner en marcha "la operación económica más devastadora jamás emprendida", un anuncio que ha vuelto a tensionar al mercado energético y ha llevado el precio del petróleo hasta los 94 dólares.
En esta línea, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha reclamado este viernes a los aliados de Washington que tomen partido en la guerra económica contra Irán: "o estáis con nosotros o estáis contra nosotros". Bessent ha adelantado que ofrecerá más detalles sobre la estrategia de Trump el próximo lunes durante una rueda de prensa.
"Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes", ha afirmado el secretario del Tesoro, que ha añadido que "no podrán pagar al Ejército".
Inflación iraní
Bessent también ha advertido de "una inflación sustancial, tanto de alimentos como general, en Irán", al tiempo que ha rechazado las previsiones negativas de algunos analistas sobre el impacto de esta estrategia. A su juicio, la presión económica sí funciona. "Tenemos una combinación. Es un golpe doble. Tenemos el bloqueo y vamos a imponer las sanciones más severas de la historia", ha avanzado.
La tensión se mantiene también en torno al estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes han negado en repetidas ocasiones que exista una vía segura para atravesar el estrecho por el corredor sur, situado frente a las costas de Omán. La zona ha sido escenario habitual de explosiones en buques de carga, mercantes y petroleros, provocadas tanto por minas como por el impacto de proyectiles.
Sin embargo, el portal de noticias Axios informó este jueves de que las Fuerzas Armadas estadounidenses han establecido un corredor meridional por el que entre 15 y 20 petroleros atraviesan cada noche el estrecho, transportando unos 10 millones de barriles de petróleo diarios. Esta cifra equivale aproximadamente a la mitad del volumen registrado antes de la guerra, según dos funcionarios estadounidenses.
Todo ello ha vuelto a reflejarse en el mercado energético. El Brent, referencia para Europa, subía un 0,2% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 94 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cedía un 0,2%, hasta los 86,6 dólares.
El repunte de los bonos y la inflación de Japón
En el frente macroeconómico, la actividad del sector privado de la zona euro ha registrado una ligera mejora en agosto. El índice PMI compuesto preliminar ha avanzado hasta los 52,1 puntos, frente a los 52 del mes anterior, alcanzando su nivel más elevado en nueve meses. El dato apunta a un crecimiento del PIB de la eurozona del 0,3% entre julio y septiembre.
Japón también ha concentrado parte de la atención de los inversores. La inflación subyacente, que excluye el impacto de los precios de los alimentos frescos, se aceleró en julio hasta el 1,8% interanual, dos décimas más que en junio y su mayor incremento desde enero.
El repunte refuerza las expectativas de que el Banco de Japón pueda volver a subir los tipos de interés en su reunión del 17 y 18 de septiembre. La institución elevó el precio del dinero al 1% el pasado junio, su nivel más alto en más de tres décadas.
Los inversores siguen además pendientes de los movimientos de Washington para contener el elevado endeudamiento de EEUU. Bessent ha señalado que el programa de recompra de bonos del Tesoro podría superar los 4.000 millones de dólares (3.456 millones de euros), el doble del actual límite máximo, en un momento en el que los intereses exigidos a la deuda de 10 y 30 años han alcanzado máximos en los últimos días.
Los grandes valores impulsan al Ibex
Dentro del Ibex 35, Banco Santander ha liderado las subidas con un avance del 2,65%, seguido de Arcelormittal (+2,29%), Amadeus (+1,49%), BBVA (+1,26%) e Inditex (+1,11%).
En el lado contrario, Sacyr ha encabezado los descensos, con una caída del 1,88%, seguida de Ferrovial (-1,65%), Telefónica (-1,23%), Enagás (-0,89%) y Grifols (-0,86%).
El resto de grandes plazas europeas también han terminado la semana en positivo y han mantenido sus máximos históricos. El DAX 30 alemán ha avanzado un 0,59%; el FTSE 100 británico, un 0,64%; el CAC 40 francés, un 0,037%; mientras que el Mib italiano ha cerrado prácticamente plano.
En el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar, con un cambio de 1,1679 'billetes verdes'. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años ha escalado hasta el 3,704%, mientras que la prima de riesgo, el diferencial frente al bono alemán al mismo plazo, se ha situado en 45 puntos básicos.
Entre los activos considerados refugio en momentos de elevada volatilidad, el oro ha prolongado su rally con una subida del 2%, hasta rondar los 4.600 dólares por onza. El bitcoin también ha acelerado sus avances y se ha situado en torno a los 77.500 dólares, tras revalorizarse un 6% este viernes.
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